Отчет по форме FATCA 8966 для Управляющей Компании

Управляющая Компания (УК), зарегистрированная в IRS как Trustee-Documented Trust (управляющий фонда с документированным доверительным собственником) создает в программе комплект отчетности, указывая свой GIIN как спонсора, и представляет в отчете по Форме 8966 всю необходимую информацию отдельно по каждому обслуживаемому фонду.

Отчет по форме FATCA 8966 для Управляющих Компаний как спонсора паевых инвестиционных фондов (ПИФ) позволяет:

1. Аккумулировать персонифицированные сведения о счетах подотчетных клиентов ПИФов в отдельных экземплярах отчета: сколько фондов – столько экземпляров.
2. Автоматически создавать множество экземпляров отчета в ходе импорта сведений из специализированного шаблона Excel (для программы Баланс-2Н).
3. Применять множественные операции форматно-логического контроля сведений о счетах по любым выбранным фондам.
4. Объединять все экземпляры отчетов в единый консолидированный отчет.
5. Проводить все операции по контролю, выгрузке, отправке в IRS и возможному уточнению как по отдельным экземплярам, так и по консолидированному отчету в целом.
6. Автоматически формировать уведомления для отправки в ФНС РФ по КНД 1114704 об открытии счетов иностранных клиентов по всем подготовленным отчетам, по всем фондам одновременно.

С подробным руководством по созданию отчета можно ознакомиться, скачав инструкцию